Navigation:  Стандартные модули комплекса > "Расчеты с поставщиками" >

Назначение модуля «Расчеты с поставщиками»

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Модуль «Расчеты с поставщиками» предназначен для ведения учета операций прихода и расчетов с поставщиками, ведения книги покупок.

clip1175

 

Работа с данным модулем позволяет:

-        оформлять накладные и счета-фактуры прихода сырья, материалов и ГСМ на склады и в магазины.

-        оформлять приход счетов-фактур за услуги.

-        выписывать доверенности на получение материальных ценностей и денежных средств. Вести журнал выданных доверенностей.

-        ежемесячно формировать книгу покупок по счетам-фактурам, полученным в текущем месяце и счетам фактурам прошлых периодов, по каким-либо причинам не вошедшим в предыдущие книги покупок. При формировании книги покупок производится подбор оплаты (вручную или автоматически) для каждого счета-фактуры по платежам, осуществленным предприятию-поставщику, анализируются также взаимозачеты. Формируется книга покупок по счетам-фактурам, выписанным на авансы от покупателей предприятия.

-        формировать счета-фактуры по накладным возврата черствой продукции.

-        формировать счета-фактуры на восстановление НДС по материалам, которые при покупке были включены в книгу покупок, но в дальнейшем были использованы на собственные нужды или переданы в подразделения, которые не являются плательщиками НДС.

-        получать различные сведения и выводить реестры документов в разрезах поставщиков, номенклатуры и места прихода, отслеживать динамику цен сырья.

-        автоматически распределять транспортно-заготовительные расходы на стоимость приходуемого сырья;

-         формировать журнал-ордер и оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60 и 19 за любой период времени;

-         формировать стандартные формы по дебиторско-кредиторской задолженности, распечатка выверки взаимных расчетов