|
Закрытие месяца |
  
|
|
Закрытие месяца |
|
Необходимые действия для закрытия месяца.
1. Расчитываем остатки.
Заходим в модуль: Розничная торговля - Обороты и проводки - Расчет остатков - Полностью
Выбираем месяц, который нужно закрыть
Подтверждаем свое желание пересчитать остатки.
ПУНКТЫ 2 и 3 ВЫПОЛНЯЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО МАГАЗИНА
2. Переформирование товарных отчетов по магазинам.
(отчеты нужно заново переформировывать с тем чтобы, если были какие то изменения в первичных документах, то они были бы учтены в товарных отчетах.)
Заходим в модуль: Розничная торговля – Отчеты – Товарные
Выбираем месяц.
Выбираем магазин, нажимаем ENTER
Нажимаем CTRL+F6
Нажимаем кнопку "Формировать отчеты"
Нужно обратить внимание на Выходящие сальдо последнего числа месяца
Сальдо должно совпадать с сданным отчетом на бумажном носителе.
3. Ввод остатков
Заходим в модуль: Розничная торговля – Документы – Ввод остатков
Выбираем месяц.
Нажимаем F6, Выставляем дату последнего дня месяца и выбираем магазин
Нажимаем F7
Нажимаем CTRL+F8
Выбираем меню "Собственная продукция"
Добавится продукция, после этого нужно указать количество в столбце "На конец: Кол-во"
Затем нужно добавить покупную продукцию. Для этого нажимаем F6
И выбираем Товары 10% НДС, затем Товары 18% НДС. В итоге в номеналатуре добавится две строчки
В этих строчках нужно отредактировать столбец "На конец: Розница сумма"
После чего чего нужно проверить что бы общая сумма этого столбца была равна товарному отчету.
Далее выходим из номенклатуры клавишей ESC и формируем проводки и счета фактуры комбинацией клавиш CTRL+F5
4. Проверяем 41 счет
Заходим в модуль: Розничная торговля - Обороты и проводки - Оборотные ведомости - Бухгалтерский учет - Обощенные - Синтетика
Выбираем месяц.
Выбираем 41 счет
Нажимаем ENTER и выбираем счет 41-2
Нажимаем ENTER и выбираем счет 41-2-0
Сальдо и суммы должны быть нулевыми.
Если это не так, то нажимаем F4 и смотрим в каком магазине ошибки.
Что делать если обнаружены:
1. Переформируйте проводки по всем типам Первичных документов для данного магазина.
2. Переформируйте товарные отчеты за ВЕСЬ месяц и убедитесь, что остаток на конец месяца не изменился.